์ด๋ฒ ์ ๋ฐ์ดํธ์์๋ ์๋ก์ด ์์ฅ ์ธ์ฌ์ดํธ ๋ชจ๋์ ์ ๋ณด์ด๊ณ , ๋ธ๋ฃจํ๋ฆฐํธ ๋ถ์ ๊ธฐ๋ฅ๊ณผ ์ฐจํธ ์ฌ์ฉ ๊ฒฝํ, ๋ฐฑํ ์คํธ ์ ํ๋๋ฅผ ๋์ฑ ํฅ์ํ์ต๋๋ค.
โจ ์๋ก์ด ๊ธฐ๋ฅ
์๋ก์ด ์์ฅ ์ธ์ฌ์ดํธ ๋ชจ๋
์ ๋ฌธ์ ์ธ ์์ฅ ์ธ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ํตํด ์์ฅ ์ํ๋ฅผ ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋ถ์ํ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ค์ ํญ๋ชฉ์ ์ง์ํฉ๋๋ค.
- ์์ฅ ๊ตญ๋ฉด (Market Regime)
- ์์ฅ ๊ตฌ์กฐ (HH / HL / LH / LL)
- ์ ๋์ฑ ๋ถ์
- ์ฃผ๋ฌธ ํ๋ฆ (Order Flow)
- ๊ฑฐ๋๋ ๋ถํฌ (Volume Profile)
- ๋ฏธ๊ฒฐ์ ์ฝ์ (Open Interest)
- ํ๋ฉ ๋น์จ (Funding Rate)
- ์ ํธ ์ผํฐ
์ฌ๋ฌ ๊ฑฐ๋์์ ์ค์๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์ ์ง์ํฉ๋๋ค.
์์ฅ ์ธ์ฌ์ดํธ ๋ ๋ฆฝ ์ฐฝ
์ํ๋ ๊ฑฐ๋์๊ณผ ์๊ฐ ์ฃผ๊ธฐ๋ก ์์ฅ ์ธ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ๋ ๋ฆฝ ์ฐฝ์์ ์ด ์ ์์ด ๋ค์ค ์ฐฝ ๋ถ์์ด ๋์ฑ ํธ๋ฆฌํด์ก์ต๋๋ค.
๋ค์ ๋ฐฉ๋ฒ์ผ๋ก ์คํํ ์ ์์ต๋๋ค.
- ์์ฅ ์์ธ์ ์ฐํด๋ฆญ ๋ฉ๋ด
- ์ฐจํธ์ ์ฐํด๋ฆญ ๋ฉ๋ด
- ํค๋ณด๋ ๋จ์ถํค
๋ธ๋ฃจํ๋ฆฐํธ ๊ธฐ๋ฅ ๊ฐํ
์๋ก์ด ๋ธ๋ฃจํ๋ฆฐํธ ๋ ธ๋:
- Open Interest (๋ฏธ๊ฒฐ์ ์ฝ์ )
- ์บ๋ค ํ์ง ๋ถ์
๋ธ๋ฃจํ๋ฆฐํธ์ ์์ฅ ๋ถ์ ๊ธฐ๋ฅ์ ํ์ธต ๊ฐํํ์ต๋๋ค.
๋ฐฑํ ์คํธ ๊ฐ์
- ์ ํํ ์๊ฐ ๋ฒ์ ๋ด์์๋ง ๋ฐฑํ ์คํธ ์คํ
- ๋์ฑ ํ์ค์ ์ธ ์์ ๋ฐ ์ต์ ์๋ฎฌ๋ ์ด์
- ๋ฐฑํ ์คํธ ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ ํ๋ ํฅ์
๐ ๊ธฐ๋ฅ ๊ฐ์
- ์ฌ๋ฌ ๊ฑฐ๋์์ ์ค์๊ฐ ์ฃผ๋ฌธ ํ๋ฆ, ํ๋ฉ ๋น์จ ๋ฐ ๋ฏธ๊ฒฐ์ ์ฝ์ ๋ฐ์ดํฐ ์ง์
- ์ ๋ฌผ ๋ชจ๋ ํ๋จ์ ๊ณ์ข ์์ก, ๋ฏธ์คํ ์์ต, ์ ์ฒด ํฌ์ง์ ํฌ๊ธฐ ๋ฐ ์ฆ๊ฑฐ๊ธ ํ์ ์ถ๊ฐ
- ํ๋ฌผ ๋ชจ๋ ํ๋จ์ ํ์ฌ ์์ฐ ํ์ ์ถ๊ฐ
๐ ๋ฌธ์ ์์
- ์ผ๋ถ OKX, HTX ๋ฐ Bybit ๊ณ์ฝ์ ๊ฑฐ๋๋ ํ์ ์ค๋ฅ ์์
- ์์ฅ ์์ธ์ ๊ฑฐ๋๋ ๋ฐ ๊ฑฐ๋๋๊ธ ํ์ ๊ธฐ์ค ํต์ผ
- ์ผ๋ถ ์์ธ ๋ฐ์ดํฐ์ ๊ฑฐ๋๋ ์ ๋ฐ์ดํธ ์ค๋ฅ ์์
- OKX ์์ฅ ์ธ์ฌ์ดํธ์ ์ฃผ๋ฌธ ํ๋ฆ ๋ฐ ๊ฑฐ๋๋ ์๋ก๊ณ ์นจ ์ค๋ฅ ์์
- Volume ์งํ ํ์ ์ค๋ฅ ๋ฐ ๋ง๋๊ฐ ๊ฒน์น๋ ๋ฌธ์ ์์
- ์์ฅ ์ธ์ฌ์ดํธ ์ฐฝ์ ์คํฌ๋กค ๋ฐ ๋ ์ด์์ ํ์ ๋ฌธ์ ์์
- ์ผ๋ถ ๋ ๋ฆฝ ์ฐฝ ๊ด๋ จ ์ค๋ฅ ์์
- ๋ฐฑํ ์คํธ ์คํ ์์ ์ง์ ๊ณ์ฐ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํ์ฌ ์ ํ๋ ํฅ์



