Sau nhiều năm giao dịch, tôi nhận ra rằng rất nhiều trader đều gặp phải cùng một vấn đề.
Khi thị trường bắt đầu tăng, họ sợ bỏ lỡ cơ hội nên vội vàng mua đuổi.
Nhưng ngay sau khi vào lệnh, giá lại bắt đầu điều chỉnh.
Đến khi giá thực sự hồi về, họ lại sợ mất cơ hội nên bắt đáy quá sớm.
Kết quả là nhịp điều chỉnh vẫn chưa kết thúc và giá tiếp tục giảm.
Khi xuất hiện một cú breakout, họ lại nghĩ rằng đây chính là cơ hội.
Nhưng sau khi mua vào mới phát hiện đó chỉ là một cú phá vỡ giả (false breakout).
Theo thời gian, tôi nhận ra rằng vấn đề thực sự không phải là không biết đọc xu hướng.
Mà là quá phụ thuộc vào một tín hiệu duy nhất.
Xu hướng có giá trị.
Nhịp hồi cũng có giá trị.
Breakout cũng vậy.
Nhưng nếu sử dụng riêng lẻ, mỗi tín hiệu đều có những điểm yếu rất rõ ràng.
Vì thế tôi bắt đầu tự hỏi:
Liệu có thể kết hợp những tín hiệu này thành một hệ thống thống nhất, thay vì để chúng mâu thuẫn với nhau?
Đó chính là lý do 15m Trend Pullback Breakout Fusion ra đời.
Tôi Không Bao Giờ Cố Gắng Dự Đoán Thị Trường
Rất nhiều trader luôn tìm kiếm một "chỉ báo thần kỳ" có thể nói chính xác khi nào giá sẽ tăng hoặc giảm.
Nhưng càng giao dịch lâu, tôi càng tin rằng:
Không có bất kỳ chỉ báo nào có thể dự đoán thị trường.
Điều duy nhất chúng ta có thể cải thiện là chất lượng của từng quyết định giao dịch.
Vì vậy, khi thiết kế Blueprint này, tôi không hề cố gắng dự đoán giá sẽ đi đâu.
Thay vào đó, tôi chỉ tập trung vào một câu hỏi khác.
Khi nào một giao dịch thực sự đáng để thực hiện? Và khi nào nên tiếp tục chờ đợi?
Rất nhiều lần,
không giao dịch lại chính là quyết định tốt nhất.
Luôn Xác Định Xu Hướng Trước Khi Nghĩ Đến Việc Vào Lệnh
Tôi luôn cho rằng giao dịch ngược xu hướng là một việc rất tốn kém.
Vì vậy, điều đầu tiên Blueprint này làm là trả lời một câu hỏi đơn giản.
Thị trường hiện tại thực sự có xu hướng hay không?
Blueprint sẽ không kết luận thị trường tăng chỉ vì giá vừa nhích lên một chút.
Cũng sẽ không kết luận thị trường giảm chỉ vì xuất hiện vài cây nến đỏ.
Thay vào đó, nó kết hợp nhiều công cụ như EMA, KAMA, Adaptive Trend, ADX và SuperTrend để xác nhận rằng xu hướng thực sự đã hình thành.
Nếu xu hướng chưa đủ rõ ràng,
tôi sẵn sàng không giao dịch.
Có Xu Hướng Cũng Không Có Nghĩa Là Phải Mua Đuổi
Nhiều trader nhìn thấy giá tăng là lập tức vào lệnh.
Trước đây tôi cũng từng như vậy.
Nhưng sau này tôi nhận ra rằng,
phần lớn các xu hướng đều sẽ có những nhịp hồi.
Vì thế tôi thay đổi cách tiếp cận.
Nếu xu hướng đã được xác nhận,
tôi thích chờ giá quay về một vị trí hợp lý hơn.
- Trong xu hướng tăng, tôi chờ nhịp hồi.
- Trong xu hướng giảm, tôi chờ nhịp phục hồi.
Đúng là cách này có thể khiến tôi bỏ lỡ một vài con sóng tăng liên tục.
Nhưng trong đa số trường hợp,
nó giúp tôi có được điểm vào lệnh tốt hơn rất nhiều.
Đó cũng chính là lý do Blueprint sử dụng điều kiện xác nhận pullback về vùng EMA20.
Chỉ Có Pullback Thôi Vẫn Chưa Đủ
Sau đó tôi lại nhận ra thêm một vấn đề khác.
Giá hồi về không đồng nghĩa với việc đó là một cơ hội tốt.
Có những lúc giá thực sự điều chỉnh.
Nhưng:
- Khối lượng giao dịch ngày càng giảm.
- Biến động thị trường ngày càng yếu.
- Dòng tiền không còn tham gia.
Những giao dịch như vậy thường không có xác suất thành công cao.
Vì thế tôi bổ sung thêm nhiều bộ lọc.
Ví dụ:
- ATR (độ biến động)
- Khối lượng giao dịch trung bình
- WaveTrend
- Momentum
- MFI
Tôi không thêm nhiều chỉ báo chỉ để làm cho chiến lược trở nên phức tạp.
Điều tôi muốn Blueprint trả lời chỉ là một câu hỏi.
Liệu thị trường hiện tại còn đủ động lực để thực hiện một giao dịch hay không?
Tôi Không Muốn Blueprint Giao Dịch Liên Tục
Rất nhiều chiến lược đều có chung một vấn đề.
Chỉ cần xuất hiện một tín hiệu nhỏ là lập tức vào lệnh.
Tôi không thích cách giao dịch như vậy.
Giao dịch nhiều hơn không đồng nghĩa với việc lợi nhuận sẽ cao hơn.
Vì thế, Blueprint này chủ động bỏ qua rất nhiều cơ hội.
Nếu:
- xu hướng chưa đủ rõ ràng,
- vị trí vào lệnh chưa đủ tốt,
- biến động quá thấp,
- hoặc khối lượng giao dịch chưa đủ mạnh,
Blueprint sẽ chọn tiếp tục chờ đợi.
Có những ngày, cả ngày chỉ xuất hiện vài cơ hội thực sự đáp ứng đầy đủ điều kiện.
Theo tôi,
đó lại là điều tích cực.
Điều Tôi Quan Tâm Hơn Cả Lợi Nhuận Là Rủi Ro
Khi thiết kế một chiến lược, nhiều người thường bắt đầu bằng câu hỏi:
Làm thế nào để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn?
Còn tôi lại luôn tự hỏi trước một điều khác.
Nếu tôi sai thì sao?
Đó là lý do Blueprint này sử dụng ATR để quản lý rủi ro.
Nếu thị trường chứng minh rằng nhận định của tôi là sai,
tôi sẽ thoát lệnh.
Nếu thị trường đi đúng kỳ vọng,
Blueprint sẽ từng bước bảo vệ phần lợi nhuận đã có.
Ngoài ra, tôi còn bổ sung cơ chế Cooldown sau chuỗi lệnh thua.
Sau nhiều lệnh thua liên tiếp,
Blueprint sẽ không lập tức mở vị thế mới.
Thay vào đó,
nó sẽ tạm dừng để tránh những quyết định mang tính cảm xúc.
Tôi luôn tin rằng:
Kẻ thù lớn nhất của trader không phải là một lệnh thua, mà là liên tục lặp lại cùng một sai lầm.
Tại Sao Tôi Chọn Khung Thời Gian 15 Phút?
Có người thích giao dịch trên khung 1 phút.
Có người chỉ giao dịch ở khung 4 giờ.
Cuối cùng tôi chọn khung 15 phút.
Lý do rất đơn giản.
Nó không nhiễu như biểu đồ 1 phút.
Nhưng cũng không quá chậm như biểu đồ 1 giờ.
Đối với những trader yêu thích giao dịch ngắn và trung hạn,
tôi cho rằng khung 15 phút là sự cân bằng rất tốt giữa tốc độ và độ tin cậy.
Tất nhiên,
đó không phải là khung thời gian đúng duy nhất.
Đơn giản vì nó phù hợp nhất với phong cách giao dịch của tôi.
Tôi Hy Vọng Đây Là Một Blueprint Để Nghiên Cứu
Nhiều người tải Blueprint với mong muốn có thể kiếm tiền ngay lập tức.
Nhưng điều tôi mong muốn lại khác.
Tôi hy vọng mọi người xem đây như một mẫu nghiên cứu.
Bạn hoàn toàn có thể:
- Điều chỉnh các điều kiện lọc.
- Thay đổi kích thước vị thế.
- Tối ưu Stop Loss và Take Profit.
- Thêm các chỉ báo của riêng mình.
- Hoặc phát triển nó thành một chiến lược hoàn toàn mới.
Điều quan trọng không phải là sao chép chính xác các thông số của tôi.
Điều quan trọng hơn là hiểu được tư duy phía sau Blueprint.
- Tại sao phải xác định xu hướng trước?
- Tại sao phải kiên nhẫn chờ nhịp hồi?
- Tại sao vẫn cần xác nhận breakout?
Khi hiểu được những nguyên tắc này,
bạn hoàn toàn có thể xây dựng một Blueprint mang phong cách của chính mình.
Lời Kết
Tôi luôn tin rằng:
Giao dịch không phải là đi tìm một chiến lược hoàn hảo, mà là liên tục loại bỏ những giao dịch có chất lượng thấp.
Đó cũng chính là triết lý của 15m Trend Pullback Breakout Fusion.
Blueprint này không cố gắng bắt mọi chuyển động của thị trường.
Nó cũng không hứa hẹn có thể dự đoán cây nến tiếp theo sẽ tăng hay giảm.
Thay vào đó,
nó chỉ tìm kiếm những giao dịch mà nhiều điều kiện cùng xác nhận một cơ hội có xác suất cao hơn.
Nếu Blueprint này có thể giúp bạn:
- giảm bớt những lệnh giao dịch mang tính cảm xúc,
- kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội chất lượng hơn,
thì theo tôi,
nó đã hoàn thành đúng mục đích mà tôi mong muốn.
Tất nhiên,
đây vẫn chỉ là một công cụ, không phải là lời đảm bảo về lợi nhuận.
Trước khi sử dụng trong giao dịch thực tế,
tôi luôn khuyến nghị bạn nên thực hiện đầy đủ backtest và paper trading,
đồng thời điều chỉnh khối lượng giao dịch, đòn bẩy và các tham số sao cho phù hợp với mức chấp nhận rủi ro của bản thân.
Hy vọng Blueprint này sẽ trở thành điểm khởi đầu giúp bạn nghiên cứu tư duy giao dịch và xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch bền vững.
